专题：市集厚谊可能已接近拐点 随时有望出现反弹【PBD-176】凌辱で感じる美しきマゾ女優たち8時間
全球最大主权钞票基金，赚爆了！
最新浮现的数据浮现，本年上半年，挪威主权钞票基金的投资陈说率为8.6%，至极于赚了14780亿挪威克朗或1379亿好意思元，折合东谈主民币约1万亿元。规章6月底，挪威主权钞票基金的畛域为17.745万亿挪威克朗。其中，72%的资金投资于股票，26.1%投资于固定收益。
上半年，挪威主权钞票基金的股票投资陈说率为12.5%，固定收益投资的陈说率为-0.6%。从捏仓来看，该基金前三大重仓股别离为微软、苹果、英伟达。上半年，该基金小幅减捏了Meta、诺和诺德、阿斯麦、特斯拉和群众汽车的股票，同期增捏了三大动力股——埃克森好意思孚、壳牌和英国石油。
挪威主权钞票基金是全球最大的主权钞票基金，也因其捏续亮眼的投资收益，被投资东谈主冠名最牛“股神”。最新数据浮现，该基金的畛域已零碎18万亿挪威克朗，折合东谈主民币约12万亿元。
大赚近1万亿元
北京时刻8月14日，挪威主权钞票基金浮现2024年半年度讲述，上半年，该基金的陈说率为8.6%，至极于14780亿克朗，折合东谈主民币约9857亿元。其中，股票投资陈说率为12.5%，固定收益投资的陈说率为-0.6%，非上市房地产投资的陈说率为-0.5%，上市房地产投资的陈说率为3.5%，未上市的可再活泼力基础才能的陈说率为-17.7%。
婷婷第四色规章2024年6月30日，挪威主权钞票基金的畛域为17.745万亿克朗。该基金的资产建设方面，72%投资于股票，26.1%投资于固定收益，1.7%投资于非上市房地产，0.1%投资于非上市可再活泼力基础才能。
挪威主权钞票基金暗示，股票投资在上半年已毕了相等强盛的陈说，功绩主要受到科技股的推进，对东谈主工智能新科罚有蓄意的需求增多。另外，上半年，挪威克朗兑几种主要货币贬值，货币变动使该基金的价值增多了3150亿挪威克朗。本年上半年，流入该基金的资金为1920亿挪威克朗。
具体来看，股权投资陈说方面，挪威主权钞票基金称，上半年，科技公司已毕了相等强盛的陈说率，达到27.9%。该行业受益于最大的互联网和软件公司偏执半导体供应商对新东谈主工智能科罚有蓄意的强盛需求；金融业陈说率为13.8%，强盛的全球经济和消耗者假贷的增多导致银行收入增多，更强盛的股市和增多的投资也作念出了积极孝顺；医疗保健股陈说率为10.3%，这要归功于对医疗服务的强盛需求、一些主要临床探讨的积极服从以及对更正疗法和时期的需求增多；基础材料的陈说率最低，为-0.3%。
固定收益投资上半年陈说率为-0.6%。到2023年底，通胀放缓的速率快于预期，导致固定收益市集预期2024年将大幅消弱货币战略。可是，本年上半年的通胀水平高于预期，服务和经济增长随机上行，尤其是在好意思国，这导致利率仍高于预期。挪威主权钞票基金称，政府债券在此时间的陈说率为-1.8%。该基金的三大捏仓是好意思国、日本和德国政府债券。
字据财报，上半年，好意思国国债占该基金固定收益投资的29.1%，陈说率为1.1%。在此时间，好意思联储督察其战略利率不变。面前市集揣测到年底将降息两到三次，低于岁首预期的六次。
以欧元计价的政府债券占该基金固定收益投资的12.3%，陈说率为-3.3%。欧洲央行在6月将战略利率下调了0.25个百分点【PBD-176】凌辱で感じる美しきマゾ女優たち8時間，市集揣测到本年年底将再降息两次。
日本政府债券占该基金固定收益投资的5.6%，陈说率为-13.3%。日本央行在3月份收紧了货币战略，不再设定负战略利率。这并莫得阻截日元进一步贬值，这亦然日元转头疲软的主要原因。
捏仓动向曝光
挪威主权钞票基金建设于上世纪90年代，指标是将挪威的石油和自然气收入投资到外洋，它主要跟踪的是基于议会颁布的框架的基准指数。规章6月底，该基金捏有全球逾8800家公司的股份。这家挪威基金传统上每年更新一次投资组合骨子，但今后将每年更新两次。
字据最新浮现的财报，规章6月底，挪威主权钞票基金的前五大重仓股为微软、苹果、英伟达、Alphabet（谷歌母公司）、亚马逊，捏仓市值别离为4537.97亿挪威克朗、3908.05亿挪威克朗、3770.50亿挪威克朗、2582.92亿挪威克朗、2412.91亿挪威克朗，捏股比例别离为1.28%、1.14%、1.17%、1.08%、1.13%。
上半年，该基金减捏了Meta、诺和诺德和阿斯麦的股份，其中，对Meta的捏股比例从2023年底的1.22%降至1.18%；捏有诺和诺德的股份，从2023年底的1.87%降至1.75%；捏有阿斯麦的股份比例，从2023年底的2.61%降至2.54%。同期，该基金还小幅削减了特斯拉和群众汽车的捏仓。
在减捏科技股、汽车股的同期，挪威主权钞票基金对动力股推崇出了新的酷爱酷爱。该基金在上半年增捏了三大动力股——埃克森好意思孚、壳牌和英国石油的股票。
预测翌日，该基金的料理方——挪威银行投长途理公司首席本质官Nicolai Tangen暗示，揣测股市不会像前几年那样上升。他暗示，大皆的不笃定性和“整个不同的地缘政事阵势”意味着全球股市当今濒临更多风险。
不外，关于现时老本市集，市集不合较大。好意思国银行在最新的全球基金司理月度看望中指出，跟着对全球经济增长的预期降至八个月来的最低水平，8月份投资者增多了对现款的建设，减少股票的超佳偶寸。
好意思国银行于8月2日至8日历间，对全球189家资产料理公司的基金司理们进行了看望，遮盖的料理资产达5080亿好意思元。看望时刻涵盖了上周最为震动的时期，投资者对债券和现款进行了凝视性轮流，并抛售股票，但对“科技七巨头”的多头押注仍然是最拥堵的往复。“对软着陆和好意思国大型成长股的中枢乐不雅厚谊莫得动摇，”好意思国银行的策略师Michael Hartnett在讲述中写谈，“仅仅投资者当今觉得，好意思联储需要更大的降幅，以确保不会出现经济零落。”
景顺首席环球市集策略师Kristina Hooper指出，市集对好意思国经济将堕入零落过摊派忧。自然好意思联储未于7月份降息如实令经济零落风险上升，但服务市集仍然处于相对细腻的情景。好意思联储将于9月份降息险些已成定局，何况很可能于11月份和12月份再度降息。面前全球利率估算系统猜想9月份降息50基点的概率为75%。
安联首席经济参谋人Mohamed El-Erian品评好意思联储7月未有降息，而翌日降息旅途未明亦正在导致市集的不笃定性。他警戒市集对翌日12个月降息200个基点的预期过高。他猜想好意思联储会于9月降息25个基点，翌日12个月降息150个基点。
好意思国著名投行Stifel首席股票策略师Barry Bannister号召投资者审慎行事。他暗示，要是经济捏续放缓并最终投入零落，那么跟着通胀居高不下，熊市行将驾临。瑞银首席本质官Sergio Ermotti周三暗示，下半年市集波动可能会加重，但他不觉得好意思国正在堕入零落。瑞银揣测，好意思联储本年将至少降息50个基点。
责编：战术恒
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